|
|
доход
|
расход
|
|
Остаток на 01.01.2019г ( руб.)
В том числе: касса - 61 388,48
Расч. счет – 70 767,25
|
132 155,73
|
---
|
|
Поступило средств (руб.)
|
|
|
|
Членские взносы :
в том числе за прошедшие периоды:
:2013-2015г
2016г-185 776= + целевые взносы -25 400=
2017г
2018г
2019г.
|
4 291 224,61
22 800,00
211 176,00
396 550,00
583 286,00
3 077 412,61
|
|
|
Авансы за 2020г.
|
128 111,35
|
|
|
Оплата за потребленную электроэнергию садоводами
|
1 924 402,44
|
|
|
Возмещение затрат по судебным решениям:
Вяземский – госпошлина,%, услуги адвоката – 18783,63
Аведиков – госпошлина,%,услуги адвоката 0 17941,55
Ерохина – 42 702,11
Зубкова – 3 622=
|
83 049,29
|
|
|
Прочие поступления ( Капалин)
|
300=
|
|
|
Итого поступило средств
|
6 427 087,69
|
|
|
Всего поступило средств(c учетом остатка)
|
6 559 243,42
|
|
|
Использовано средств (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Оплата за потребленную электроэнергию всего:
В том числе: за октябрь 2018г. – 438 394,58
За ноябрь 2018г. - 435 180,19
За декабрь 2018г.- 246 746,56
За январь 2019г. - 301 496,27
За февраль 2019г.- 221 041,62
За март 2019г. - 223 166,03
За апрель 2019г. – 165103,95
За май 2019г. – 336 677,43
За июнь 2019г. – 323 978,81
За июль 2019г. – 388 361,70
За август 2019г. – 104 505,61
За сентябрь 2019г. – 317 520,73
За октябрь 2019г. – 238 831,00
За ноябрь 2019г. – 84 357,60
По исполнит. листу от 2017г. – 8 441,71
По исполнит. листу от 2018г. – 44 952,28
Пени за 2019 год – 26 520,69
За счет платежей за эл/энергию -1 924 402,44
За счет членских взносов – 1 980 874,32
|
|
3 905 276,76
|
|
Оплата за вывоз мусора –
В том числе : «Дмитров-ЭКО» - 515425=,
Сергиево-Посадский РО – 69 288=
Уборка территории и отправка мусора :
зар.плата-60 000=,налоги-18120=
|
--
--
|
662 833.00
|
|
Установка автоматических ворот на главном въезде на территорию СНТ: монтаж системы- 247 113,00, подготовка для установки (земляные работы. з/пл-10000,00, налоги -3020,00
|
|
260 133,00
|
|
Оборудование системы видеонаблюдения
|
|
83 613,25
|
|
Оплата услуг для регистрации скважины
Анализ воды из скважины – 36 628,80
Геодезические работы – 10 000,00
|
|
46 628,80
|
|
Оплата за оказанные услуги на поддержание жизнедеятельности товарищества:
Председатель- зарплата 258 000,00, налоги-77 916,00
Бухгалтер – 193 800,00, налоги – 58 527,60
|
---
|
588 243.60
|
|
Затраты на ремонт и обслуживание водопровода (сварка, замена кранов, пуско-наладочные работы) в том числе: оплата за выполненные работы –
.- з/пл.43 900=, налоги – 12 257,80,
стоимость материалов –22 654=
устройство плавного пуска насоса – 76 700=
|
---
|
156 511.80
|
|
Затраты на оргтехнику
В том числе: ремонт компьютера –8 500,00
Приобретение принтера – 10 890,00
Бухгалтерская программа – 12 550,00
|
---
|
31 940,00
|
|
Затраты на работу сайта и оплата интернета за 2019г
|
---
|
13 300,00
|
|
Ремонт электросетей:
.- з/плата-5200=, налоги -1570,40
Материалы – 17 985=
|
|
24 755,40
|
|
Транспортные расходы
|
---
|
4 928,08
|
|
Расчистка территории ВЗУ:
Спил деревьев и кустарников , кроме того расчистка территории под проводами на улицах СНТ, утилизация отходов:. -з/пл.-46 100=, налоги-13922,20
|
|
60 022,20
|
|
Ремонт помещения правления:
. – з/пл.-93 400=, налоги – 28 206,80
Материалы и инструменты (тачка)- 48 312,80
|
|
169 919,60
|
|
Благоустройство ( расчистка дорог от снега)
,
|
---
|
11 850,00
|
|
Сдача отчетности в ПФР,ФСС,ИФНС
|
--
|
9 000.00
|
|
Платежи в ИФНС г.Дмитрова:
Пени – 35,13
Штраф- 4749,20
Госпошлина – 225
|
|
5 009,33
|
|
Хоз. нужды (замки, цемент для ворот и др. материалы)
|
---
|
4 591,00
|
|
Канцелярские товары:
Картриджи-27 400,00, бумага – 6 073,60, флешка-699,00
|
---
|
34 172,60
|
|
Почтовые расходы
|
|
6 559,82
|
|
Услуги моб. связи , в том числе приобретение сим-карт для АСКУЭ и автоматических ворот
|
---
|
41 960.00
|
|
Услуги банка
|
---
|
15 198,62
|
|
Юридические услуги(госпошлина, исков. заявление, нотариальная заверка подписей)
Оплата юрид.фирме – 190 000,00
Уплата госпошлины по судебным делам– 27 755,14
|
---
|
217 755.14
|
|
Взыскано судебными приставами по исполнит. листу за неисполнение Решения суда от 2016 года
|
---
|
50 000,00
|
|
Вознаграждение правления и рев. комиссии
|
---
|
---
|
|
Противопожарные меропиятия
|
---
|
---
|
|
|
|
|
|
Всего израсходовано средств
|
---
|
6 404 202,00
|
|
Остаток средств на конец отчетного периода
|
155 041,42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
