Отчет о поступлении и использовании денежных средств за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
|
|
доход |
расход |
|
Остаток на 01.01.2022г ( руб.) Расч. счет |
515 703,20 |
--- |
|
Поступило средств (руб.) |
|
|
|
Членские взносы : в том числе за прошедшие периоды: 2016г 2017г 2018г 2019г. 2020г 2021г.. 2022г. 2023г. 2024г.
|
5 062 617,40
8 200,00 13 200,00 7 950,00 25 300,00 180 741,00 414 842,00 4 143 106,40 249 424,00 22 254,00 |
|
|
Взносы на межевание - 40 000,00 Взносы на насос - 299 800,00 |
339 800,00 |
|
|
Оплата за потребленную электроэнергию садоводами |
613 685,57 |
|
|
Возмещение затрат по судебным решениям: Уч.257 -4 999,98 , уч. 330 – 16 406,97, уч. 282 - 0,01, Уч.316 - 833,33
|
22 240,29 |
|
|
Прочие поступления Уч.124- вывоз мусора – 1000,00 Уч.189 – вывоз мусора- 150,00 |
1 150,00 |
|
|
Итого поступило средств |
6 039 493,26
|
|
|
Всего поступило средств(c учетом остатка) |
6 555 196,46 |
|
|
Использовано средств (руб.) |
|
|
|
Председатель- оплата услуг 360 000,00, налоги-108 720,00 Бухгалтер – оплата услуг -240 000,00, налоги – 72 480,00 Оплата за ежедневную уборку прил.территории и к мусорной площадке - 120 000, налоги -36 240 Оплата за вывоз. Отправку и уборку контейнеров с мусором -51 250, налоги -15 477,50 |
---
|
1 004 167,50
|
|
2. Оплата за вывоз мусора – В том числе : «Дмитров-ЭКО» - 8 200,00 (1 конт.) Сергиево-Посадский Рег.Опер. -610 546,76 (83 конт.) Всего : 618 746,76 (84 конт) В том числе по месяцам:
За январь 2022г. - 14 428,64 За февраль 2022г.- 14 428,64 За март 2022г. - 14 428,64 За апрель 2022г. - 33 198,10 За май 2021г. - 86 654,46 За июнь 2022г. - 92 718,91 За июль 2022г. - 98 282,63 За август 2022г. - 120 963,07 За сентябрь 2022г.- 68 041,73 За октябрь 2022г. - 45 361,15 За ноябрь 2022г. - 30 240,77
|
|
618 746,76
|
|
ремонт и обслуживание центрального водопровода (сварка в местах протечек, замена кранов, пуско-наладочные работы),ремонт центрального водопровода, замена задвижек+комплектующие консервация на зиму, подготовка пуска весной ,укладка пасынков – оплата услуг – 142 170,00 налоги -42 935,34 материалы- 9 601,00 услуги манипулятора – 12 000,00
Оформление документов на получение лицензии по скважине (аванс)- 40 000,00 Насос -208 800,00. установка насоса - 151 000,00
|
|
606 506,34
185 105,34
40 000,00
359 800,00 |
|
Обслуживание эл. хозяйства, ликвидация аварий на эл.линиях, оплата разовых услуг: Ремонт освещения, установка и проверка контрольных счетчиков, проводка эл-ва к воротам «Известинским» и воротам «Шустино», ремонт доводчиков на калитках Материалы- 51 053,20 Оплата услуг – 51 625,00 налоги -15 590,75
|
|
118 268,95
|
|
В том числе: За декабрь 2021г.- 89 067,12 За январь 2022г. - 280 228,20 За февраль 2022г.- 129 341,73 За март 2022г. - 107 769,61 - За апрель 2022г. – 154 864,02 За май 2022г. – 187 281,33 За июнь 2022г. - 73 709,91 За июль 2022г. - 135 656,79 За август 2022г. - 118 841,51 За сентябрь 2022г.- 208 152,12 За октябрь 2022г. - 124 567,89 За ноябрь 2022г. - 200 000,00
За счет платежей садоводами за эл/энергию – 613 685,57 За счет членских взносов – 1 195 794,66
- оплата работы водяного насоса - оплата потребл.электричества сторожки, уличного освещения -неучтенные потери (воровство)
|
|
1 809 480,23
1 195 794,66
182 000,00 30 000,00
983 794,66
|
- обрезка деревьев и кустарников под линиями эл.передач, обрезка деревьев , покос травы на ВЗУ, - Вывоз, утилизация спиленных зеленых насаждений, установка скамеек,стендов, устройство трапа к остановке автобуса д.»Шустино», ремонт забора у калитки «Минеево»к остановке автобуса Материалы – 87 090,00 оплата услуг-118 930,00 Налоги- 35 916,86
- Установка автоматических ворот с калиткой на выходе к д.»Шустино» Ворота и калитка – 334 210,00 Калитка - 86 299,00 Антивандальный шкаф (3 шт) – 20 260,00 Доводчики- 6 350,00 Подготовительные работы: Установка забора с двух сторон ворот из профнастила-38 435,00, автомат.датчик движения светодиодный прожектор. Кабель – 22 337,70 Оплата услуг- 19 500,00 налоги- 5 889,00
Видеонаблюдение у ворот: Видеооборудование -43 852,00 Монтаж оборудования – 21 728,91
Восстановление ограждения от ворот «Шустино» в сторону авт.остановки Материалы (сетка рабица, трубы, проволока катанка) - 97 450,00 Оплата услуг -74 865,00, налоги - 22 609,23
|
|
1 029 373,64
241 937,80
526 930,70
65 580,91
194 924,23
|
Щебень – (16 машин по 10 куб.м.)- 510 464,00 Оплата услуг- зарплата – 74 310,00, налоги -22 441,62
|
|
607 215,62 |
- Ноутбук «Леново» -33 999,00 - программа «Офис» - 5 999,00 - провода к принтеру - 1 418,00 -Установка программы -4050,00 - Заправка картриджей -3 200,00 - Антивирус Касперсого – 3 638,00 Оплата услуг -2 300, налоги-694,60 - Канцтовары – 16 547,64 - Почтовые услуги – 212,78 - Услуги связи – 46 167,84 - Сдача отчетности в ИФНС,ПФР,ФСС - 9 300,00
Затраты на работу сайта ( домен)- 8270 и оплата интернета – 9 000,00 |
|
144 796,86 В т.ч.
127 526,86
17 270,00 |
|
9. Хозяйственные расходы: - Запчасти к эл.инструментам (триммер, пила, тачка) – 29 773,00 Макита – 8 490,00 Лопата,столы пластм.- 6 940,80 Стулья - 5 388,00 Транспортные расходы – ГСМ к инструментам
|
|
58 350,16 В т.ч.
50 591,80
7 758,36 |
|
10.Противопожарные мероприятия
|
|
--- |
- Оплата юридической фирме –120 000,00 - Уплата госпошлины по судебным делам – 7 092,12 - Уплата госпошлины за выдачу выписок из ЕГРН – 880,00
Взыскано судебными приставами по исполнит.листу Штраф за нарушение сроков сдачи отчетности в ПФР
|
|
141 272,12
127 972,12
10 000,00 3 300 |
|
---
|
19 150,97 |
- Расчистка улиц трактором – оплата услуг -69 000,00 Налоги -20 838,00 - Сопровождение трактора и расчистка снега вручную- оплата услуг -8 400,00 налоги – 2 536,80
|
|
100 774,80 |
|
14.Вознаграждение правления и рев. комиссии |
|
-- |
|
|
|
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего израсходовано средств |
|
6 258 103,95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на 01.01.2023г. |
297 092,51 |
|
|
|
|
|
Все доходы и расходы подтверждены финансовыми документами накладными, счетами , актами выполненных работ, договорами со сторонними организациями, и гражданско-правовыми договорами на оказание услуг.
Председатель правления Кудлай А.В.
