|
доход
|
расход
|
Остаток на 01.01.2022г ( руб.)
Расч. счет
|
515 703,20
|
---
|
Поступило средств (руб.)
|
|
|
Членские взносы :
в том числе за прошедшие периоды:
2016г
2017г
2018г
2019г.
2020г
2021г..
2022г.
2023г.
2024г.
|
5 062 617,40
8 200,00
13 200,00
7 950,00
25 300,00
180 741,00
414 842,00
4 143 106,40
249 424,00
22 254,00
|
|
Взносы на межевание - 40 000,00
Взносы на насос - 299 800,00
|
339 800,00
|
|
Оплата за потребленную электроэнергию садоводами
|
613 685,57
|
|
Возмещение затрат по судебным решениям:
Уч.257 -4 999,98 , уч. 330 – 16 406,97, уч. 282 - 0,01,
Уч.316 - 833,33
|
22 240,29
|
|
Прочие поступления
Уч.124- вывоз мусора – 1000,00
Уч.189 – вывоз мусора- 150,00
|
1 150,00
|
|
Итого поступило средств
|
6 039 493,26
|
|
Всего поступило средств(c учетом остатка)
|
6 555 196,46
|
|
Использовано средств (руб.)
|
|
|
- Расходы за оказанные услуги по поддержанию жизнедеятельности товарищества:
Председатель- оплата услуг 360 000,00, налоги-108 720,00
Бухгалтер – оплата услуг -240 000,00, налоги – 72 480,00
Оплата за ежедневную уборку прил.территории и к мусорной площадке - 120 000, налоги -36 240
Оплата за вывоз. Отправку и уборку контейнеров с мусором -51 250, налоги -15 477,50
|
---
|
1 004 167,50
|
2. Оплата за вывоз мусора –
В том числе : «Дмитров-ЭКО» - 8 200,00 (1 конт.)
Сергиево-Посадский Рег.Опер. -610 546,76 (83 конт.)
Всего : 618 746,76 (84 конт)
В том числе по месяцам:
За январь 2022г. - 14 428,64
За февраль 2022г.- 14 428,64
За март 2022г. - 14 428,64
За апрель 2022г. - 33 198,10
За май 2021г. - 86 654,46
За июнь 2022г. - 92 718,91
За июль 2022г. - 98 282,63
За август 2022г. - 120 963,07
За сентябрь 2022г.- 68 041,73
За октябрь 2022г. - 45 361,15
За ноябрь 2022г. - 30 240,77
|
|
618 746,76
|
- 3. Расходы на систему водоснабжения :
ремонт и обслуживание центрального водопровода (сварка в местах протечек, замена кранов, пуско-наладочные работы),ремонт центрального водопровода, замена задвижек+комплектующие
консервация на зиму,
подготовка пуска весной ,укладка пасынков – оплата услуг – 142 170,00 налоги -42 935,34
материалы- 9 601,00
услуги манипулятора – 12 000,00
Оформление документов на получение лицензии по скважине (аванс)- 40 000,00
Насос -208 800,00. установка насоса - 151 000,00
|
|
606 506,34
185 105,34
40 000,00
359 800,00
|
- 4. Расходы на систему энергообеспечения :
Обслуживание эл. хозяйства, ликвидация аварий на эл.линиях, оплата разовых услуг:
Ремонт освещения, установка и проверка контрольных счетчиков, проводка эл-ва к воротам «Известинским» и воротам «Шустино», ремонт доводчиков на калитках
Материалы- 51 053,20
Оплата услуг – 51 625,00 налоги -15 590,75
|
|
118 268,95
|
- 5. Оплата за потребленную электроэнергию :
В том числе:
За декабрь 2021г.- 89 067,12
За январь 2022г. - 280 228,20
За февраль 2022г.- 129 341,73
За март 2022г. - 107 769,61 - За апрель 2022г. – 154 864,02
За май 2022г. – 187 281,33
За июнь 2022г. - 73 709,91
За июль 2022г. - 135 656,79
За август 2022г. - 118 841,51
За сентябрь 2022г.- 208 152,12
За октябрь 2022г. - 124 567,89
За ноябрь 2022г. - 200 000,00
За счет платежей садоводами за эл/энергию –
613 685,57
За счет членских взносов – 1 195 794,66
- 6. Оплата электроэнергии общего пользования в т.ч. :
- оплата работы водяного насоса
- оплата потребл.электричества сторожки, уличного освещения
-неучтенные потери (воровство)
|
|
1 809 480,23
1 195 794,66
182 000,00
30 000,00
983 794,66
|
- 7. Расходы на благоустройство территории
- обрезка деревьев и кустарников под линиями эл.передач, обрезка деревьев , покос травы на ВЗУ,
- Вывоз, утилизация спиленных зеленых насаждений, установка скамеек,стендов, устройство трапа к остановке автобуса д.»Шустино», ремонт забора у калитки «Минеево»к остановке автобуса
Материалы – 87 090,00 оплата услуг-118 930,00
Налоги- 35 916,86
- Установка автоматических ворот с калиткой на выходе к д.»Шустино»
Ворота и калитка – 334 210,00
Калитка - 86 299,00
Антивандальный шкаф (3 шт) – 20 260,00
Доводчики- 6 350,00
Подготовительные работы:
Установка забора с двух сторон ворот из профнастила-38 435,00, автомат.датчик движения светодиодный прожектор. Кабель – 22 337,70
Оплата услуг- 19 500,00 налоги- 5 889,00
Видеонаблюдение у ворот:
Видеооборудование -43 852,00
Монтаж оборудования – 21 728,91
Восстановление ограждения от ворот «Шустино» в сторону авт.остановки
Материалы (сетка рабица, трубы, проволока катанка)
- 97 450,00
Оплата услуг -74 865,00, налоги - 22 609,23
|
|
1 029 373,64
241 937,80
526 930,70
65 580,91
194 924,23
|
- 8. Ремонт дорог
Щебень – (16 машин по 10 куб.м.)- 510 464,00
Оплата услуг- зарплата – 74 310,00, налоги -22 441,62
|
|
607 215,62
|
- 9. Организационные расходы
- Ноутбук «Леново» -33 999,00
- программа «Офис» - 5 999,00
- провода к принтеру - 1 418,00
-Установка программы -4050,00
- Заправка картриджей -3 200,00
- Антивирус Касперсого – 3 638,00
Оплата услуг -2 300, налоги-694,60
- Канцтовары – 16 547,64
- Почтовые услуги – 212,78
- Услуги связи – 46 167,84
- Сдача отчетности в ИФНС,ПФР,ФСС - 9 300,00
Затраты на работу сайта ( домен)- 8270 и оплата интернета – 9 000,00
|
|
144 796,86
В т.ч.
127 526,86
17 270,00
|
9. Хозяйственные расходы:
- Запчасти к эл.инструментам (триммер, пила, тачка) – 29 773,00
Макита – 8 490,00
Лопата,столы пластм.- 6 940,80
Стулья - 5 388,00
Транспортные расходы – ГСМ к инструментам
|
|
58 350,16
В т.ч.
50 591,80
7 758,36
|
10.Противопожарные мероприятия
|
|
---
|
- 11. Юридические услуги
- Оплата юридической фирме –120 000,00
- Уплата госпошлины по судебным делам – 7 092,12
- Уплата госпошлины за выдачу выписок из ЕГРН – 880,00
Взыскано судебными приставами по исполнит.листу
Штраф за нарушение сроков сдачи отчетности в ПФР
|
|
141 272,12
127 972,12
10 000,00
3 300
|
- 12. Оплата услуг банка
|
---
|
19 150,97
|
- Уборка снега в зимнее время:
- Расчистка улиц трактором – оплата услуг -69 000,00
Налоги -20 838,00
- Сопровождение трактора и расчистка снега вручную- оплата услуг -8 400,00 налоги – 2 536,80
|
|
100 774,80
|
14.Вознаграждение правления и рев. комиссии
|
|
--
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
Всего израсходовано средств
|
|
6 258 103,95
|
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на 01.01.2023г.
|
297 092,51
|
|
|
|
|